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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
AP Constructions | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 265.00 | 105 428.00 | 19 837.00 | 125 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 547.00 | 123 379.00 | 15 168.00 | 138 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 123.00 | 249 133.00 | 59 990.00 | 309 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BN En cours de production de biens | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 916.00 | | 371 916.00 | 371 916.00 |
BZ Autres créances | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CF Disponibilités | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 048.00 | | 565 048.00 | 565 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 171.00 | 249 133.00 | 625 038.00 | 874 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 424.00 | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 251 448.00 | 249 001.00 | | 251 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 596.00 | 2 576.00 | | -64 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 770.00 | 2 118.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 244 918.00 | 309 862.00 | | 244 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 3 370.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 20 415.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 184 690.00 | | 185 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 275.00 | 144 653.00 | | 122 275.00 |
EA Autres dettes | 67 603.00 | 88 974.00 | | 67 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 120.00 | 442 102.00 | | 380 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 038.00 | 751 965.00 | | 625 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 279.00 | 442 102.00 | | 378 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | 2 013.00 | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 687.00 | | | 280 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 961.00 | 17 091.00 | 5 920.00 | 237 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 433.00 | 17 091.00 | 5 920.00 | 236 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 838.00 | 449 812.00 | 13 026.00 | 462 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 279.00 | 378 279.00 | | 378 279.00 |