| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 938.00 | 70 315.00 | 10 623.00 | 80 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 29 383.00 | 10 046.00 | 39 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 262.00 | 109 716.00 | 42 546.00 | 152 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 135.00 | 4 002.00 | 212 133.00 | 216 135.00 |
BZ Autres créances | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
CF Disponibilités | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 303.00 | 4 002.00 | 503 301.00 | 507 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 564.00 | 113 718.00 | 545 847.00 | 659 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 166 253.00 | 132 059.00 | | 166 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 907.00 | 165 695.00 | | 133 907.00 |
DL TOTAL (I) | 371 660.00 | 569 253.00 | | 371 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 795.00 | 3 096.00 | | 4 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 795.00 | 18 096.00 | | 4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | 14 594.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 101 806.00 | | 51 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 853.00 | 137 466.00 | | 111 853.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 286.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 391.00 | 254 152.00 | | 169 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 847.00 | 841 501.00 | | 545 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 607.00 | 248 836.00 | | 168 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
FG Production vendue services | 766 031.00 | | 766 031.00 | 766 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 919.00 | | 922 919.00 | 922 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 5 000.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 17.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -17.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 315.00 | 73 684.00 | | 68 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 359.00 | 878 171.00 | | 945 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 452.00 | 712 476.00 | | 811 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 907.00 | 165 695.00 | | 133 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 170.00 | | 22 691.00 | 156 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 463.00 | -1.00 | 1 290.00 | 22 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 463.00 | 4 136.00 | 152 262.00 | 22 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 140 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 250.00 | | 22 691.00 | 122 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 341.00 | 12 655.00 | 2 281.00 | 99 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | 150.00 | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 174.00 | 12 655.00 | 2 131.00 | 89 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 096.00 | 1 699.00 | 15 000.00 | 18 096.00 |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | | 1 233.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 1 233.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 331.00 | 1 699.00 | 16 233.00 | 23 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 16 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 224.00 | 333 148.00 | 6 076.00 | 339 224.00 |
VW T.V.A. | 36 009.00 | 35 225.00 | 784.00 | 36 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 391.00 | 168 607.00 | 784.00 | 169 391.00 |