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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 437 380.00 | 5 577 509.00 | 4 859 870.00 | 10 437 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 065.00 | 458 798.00 | 104 267.00 | 563 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 869.00 | 115 094.00 | 66 774.00 | 181 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 220 720.00 | 6 154 401.00 | 5 066 319.00 | 11 220 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 328.00 | | 534 328.00 | 534 328.00 |
BZ Autres créances | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
CF Disponibilités | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 885.00 | | 945 885.00 | 945 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 605.00 | 6 154 401.00 | 6 012 204.00 | 12 166 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 227.00 | -1 750 275.00 | | -1 746 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 384.00 | 4 048.00 | | -197 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 790 815.00 | 1 969 896.00 | | 1 790 815.00 |
DL TOTAL (I) | -52 795.00 | 323 670.00 | | -52 795.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 676.00 | 3 414 219.00 | | 2 792 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 767.00 | 486 006.00 | | 489 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 568.00 | 297 554.00 | | 235 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 985.00 | 12 333.00 | | 92 985.00 |
EA Autres dettes | 2 412 003.00 | 1 632 428.00 | | 2 412 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 999.00 | 5 842 538.00 | | 6 022 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 204.00 | 6 208 208.00 | | 6 012 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 668.00 | 3 067 348.00 | | 3 814 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 903.00 | | 192 903.00 | 192 903.00 |
FG Production vendue services | 3 443 542.00 | | 3 443 542.00 | 3 443 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 445.00 | | 3 636 445.00 | 3 636 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 128.00 | |
GE Autres charges | | | 35 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 202.00 | 49 521.00 | | 36 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | 273.00 | | 5 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 942.00 | 179 082.00 | | 180 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 605.00 | 199 354.00 | | 186 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 605.00 | 141 051.00 | | 186 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 306.00 | 3 891 081.00 | | 3 874 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 690.00 | 3 887 033.00 | | 4 071 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 384.00 | 4 048.00 | | -197 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005 351.00 | | 226 377.00 | 11 005 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 11 220 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 11 215 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 344.00 | | 226 377.00 | 11 000 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 281.00 | 600 128.00 | 11 008.00 | 5 565 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 281.00 | 600 128.00 | 11 008.00 | 5 562 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 767.00 | 489 767.00 | | 489 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 676.00 | 584 345.00 | 1 921 386.00 | 2 792 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 003.00 | 2 398 003.00 | | 2 398 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 543.00 | | | 621 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 195.00 | 746 195.00 | | 746 195.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 999.00 | 3 814 668.00 | 1 921 386.00 | 6 022 999.00 |