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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 2 942.00 | 1 859.00 | 4 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | 2 942.00 | 1 859.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 5 141 681.00 | | 5 141 681.00 | 5 141 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 222.00 | | 5 208 222.00 | 5 208 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 023.00 | 2 942.00 | 5 210 080.00 | 5 213 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 778.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 631.00 | 35 717.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 36 126.00 | 47 495.00 | | 36 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837 553.00 | 1 586 792.00 | | 4 837 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 133.00 | 196 631.00 | | 176 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 269.00 | 164 535.00 | | 160 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 955.00 | 1 947 958.00 | | 5 173 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 080.00 | 1 995 453.00 | | 5 210 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 955.00 | 1 947 958.00 | | 5 173 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 837 553.00 | 1 586 792.00 | | 4 837 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 080.00 | | 2 514 080.00 | 2 514 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 080.00 | | 2 514 080.00 | 2 514 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 1 088.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 1 088.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 2 082.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 2 082.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | -994.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 6 171.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 797.00 | 2 659 714.00 | | 2 533 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 166.00 | 2 623 997.00 | | 2 509 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 631.00 | 35 717.00 | | 24 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501.00 | | 3 200.00 | 5 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 1 600.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 600.00 | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 133.00 | 176 133.00 | | 176 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 091 279.00 | | | 5 091 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837 553.00 | 4 837 553.00 | | 4 837 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 222.00 | 5 208 222.00 | | 5 208 222.00 |
VW T.V.A. | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 955.00 | 5 173 955.00 | | 5 173 955.00 |