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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 12 301.00 | 15 456.00 | 27 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 216.00 | 140 657.00 | 32 558.00 | 173 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 22 107.00 | 8 678.00 | 30 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 419.00 | 175 066.00 | 59 352.00 | 234 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 177.00 | 11 599.00 | 271 577.00 | 283 177.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 602.00 | 11 599.00 | 651 002.00 | 662 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 021.00 | 186 666.00 | 710 355.00 | 897 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 760.00 | 116 118.00 | | 161 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | 68 641.00 | | 49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 431 085.00 | 404 760.00 | | 431 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 465.00 | 40 920.00 | | 32 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 387.00 | 33 741.00 | | 42 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 150 161.00 | | 138 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | 69 701.00 | | 60 284.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 4 133.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 269.00 | 298 657.00 | | 279 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 355.00 | 703 418.00 | | 710 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 605.00 | 271 837.00 | | 265 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 444.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 730.00 | | 37 200.00 | 219 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 511.00 | 234 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 256.00 | 204 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 808.00 | | 5 950.00 | 21 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 008.00 | | 31 250.00 | 195 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 837.00 | 30 343.00 | 2 114.00 | 146 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 4 521.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 057.00 | 25 822.00 | 2 114.00 | 139 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | 6 524.00 | | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | 6 524.00 | | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 6 524.00 | | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 063.00 | 18 399.00 | 13 663.00 | 32 063.00 |
VI Groupe et associés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 472.00 | 310 872.00 | 2 600.00 | 313 472.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 269.00 | 265 605.00 | 13 663.00 | 279 269.00 |