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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 134.00 | 26 798.00 | 64 336.00 | 91 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 989.00 | | 245 989.00 | 245 989.00 |
BZ Autres créances | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CF Disponibilités | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 415.00 | | 417 415.00 | 417 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 549.00 | 26 798.00 | 481 751.00 | 508 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
DH Report à nouveau | 168 415.00 | 66 907.00 | | 168 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 193.00 | 101 508.00 | | -89 193.00 |
DL TOTAL (I) | 232 748.00 | 321 941.00 | | 232 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 133.00 | 2 543.00 | | 3 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133.00 | 2 543.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 254.00 | 66 588.00 | | 211 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 27 014.00 | | 26 720.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 106 852.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 870.00 | 200 454.00 | | 245 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 751.00 | 524 938.00 | | 481 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 379.00 | 420.00 | | 26 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 420.00 | | 23 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 543.00 | 590.00 | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 590.00 | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 254.00 | 211 254.00 | | 211 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 415.00 | 327 642.00 | 3 773.00 | 331 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |