| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 285.00 | 77 309.00 | 9 976.00 | 87 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 805.00 | 70 035.00 | 29 770.00 | 99 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 926.00 | 148 872.00 | 240 053.00 | 388 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 074.00 | | 355 074.00 | 355 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 999.00 | 148 872.00 | 595 127.00 | 743 999.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DG Autres réserves | 142 654.00 | 113 955.00 | | 142 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | 48 781.00 | | 66 301.00 |
DL TOTAL (I) | 396 154.00 | 349 934.00 | | 396 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 635.00 | 19 913.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 755.00 | 72 004.00 | | 84 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 095.00 | 110 668.00 | | 99 095.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 973.00 | 209 074.00 | | 198 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 127.00 | 559 008.00 | | 595 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 826.00 | | 5 316.00 | 386 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 388 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 773.00 | | 5 316.00 | 181 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 349.00 | 14 740.00 | 3 217.00 | 137 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 604.00 | 14 740.00 | | 132 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 738.00 | 232 438.00 | 300.00 | 232 738.00 |