| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 340.00 | 543 367.00 | 442 973.00 | 986 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 858.00 | | 396 858.00 | 396 858.00 |
BF Prêts | 272 546.00 | | 272 546.00 | 272 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 960.00 | 550 161.00 | 1 114 799.00 | 1 664 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 952.00 | | 755 952.00 | 755 952.00 |
BZ Autres créances | 4 475 832.00 | | 4 475 832.00 | 4 475 832.00 |
CF Disponibilités | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 837.00 | | 5 370 837.00 | 5 370 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 797.00 | 550 161.00 | 6 485 636.00 | 7 035 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
DH Report à nouveau | 578 171.00 | 694 215.00 | | 578 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 810.00 | -116 044.00 | | 898 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 374.00 | 2 615 564.00 | | 3 514 374.00 |
DP Provisions pour risques | 818 605.00 | 1 597 105.00 | | 818 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 605.00 | 1 597 105.00 | | 818 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 107.00 | 595 684.00 | | 422 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 469.00 | 728 466.00 | | 693 469.00 |
EA Autres dettes | 1 037 082.00 | 1 037 868.00 | | 1 037 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 657.00 | 2 366 018.00 | | 2 152 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 636.00 | 6 578 687.00 | | 6 485 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FG Production vendue services | 181 333.00 | 3 589 926.00 | 3 771 259.00 | 181 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 159.00 | 3 589 926.00 | 3 773 085.00 | 183 159.00 |
FQ Autres produits | | | 7 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 500.00 | 486 407.00 | | 1 058 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 500.00 | 486 407.00 | | 1 058 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 456.00 | 653 869.00 | | 81 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 456.00 | 865 276.00 | | 331 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 044.00 | -378 869.00 | | 727 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 023.00 | 4 653 296.00 | | 4 916 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 213.00 | 4 769 339.00 | | 4 017 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 810.00 | -116 044.00 | | 898 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 141.00 | | 394 705.00 | 1 307 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 886.00 | 1 664 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 886.00 | 1 389 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 824.00 | | 389 055.00 | 1 037 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 317.00 | | 5 651.00 | 269 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 282.00 | 93 143.00 | 100.00 | 425 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 282.00 | 93 143.00 | 100.00 | 425 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 105.00 | 280 000.00 | 1 058 500.00 | 1 597 105.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 941.00 | 280 000.00 | 1 058 500.00 | 1 628 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 1 058 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 107.00 | 422 107.00 | | 422 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 242.00 | 324 242.00 | | 324 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 658.00 | 241 658.00 | | 241 658.00 |
UP Prêts | 272 546.00 | | | 272 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 755 952.00 | | | 755 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VC Groupe et associés | 4 376 721.00 | | | 4 376 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 082.00 | 1 037 082.00 | | 1 037 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 751.00 | 5 231 784.00 | 274 967.00 | 5 506 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 657.00 | 2 152 657.00 | | 2 152 657.00 |