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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 365 545.00 | | 1 365 545.00 | 1 365 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 412.00 | | 114 412.00 | 114 412.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 454.00 | | 1 487 454.00 | 1 487 454.00 |
CU Autres participations | 1 365 545.00 | | 1 365 545.00 | 1 365 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
DG Autres réserves | 632 352.00 | 591 478.00 | | 632 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 830.00 | 81 994.00 | | 172 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 342.00 | 899 631.00 | | 1 031 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 120.00 | 210 185.00 | | 171 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 733.00 | 238 176.00 | | 249 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 6 048.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | 32 800.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 28 232.00 | 125 558.00 | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 112.00 | 612 767.00 | | 456 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 454.00 | 1 512 399.00 | | 1 487 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 359.00 | 455 786.00 | | 354 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 693.00 | 22 264.00 | | 23 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 641.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 415.00 | 201 895.00 | | 285 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 585.00 | 119 901.00 | | 112 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 830.00 | 81 994.00 | | 172 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 545.00 | | | 1 380 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 365 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 365 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 545.00 | | | 1 380 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 981.00 | 55 228.00 | 101 753.00 | 156 981.00 |
VI Groupe et associés | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 112.00 | 354 359.00 | 101 753.00 | 456 112.00 |