| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 578.00 | 26 901.00 | 6 677.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 296.00 | 47 044.00 | 16 252.00 | 63 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 615.00 | 73 945.00 | 378 670.00 | 452 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 217.00 | 73 945.00 | 396 272.00 | 470 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
DP Provisions pour risques | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 543.00 | | | 229 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 272.00 | | | 396 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 595.00 | | 664 595.00 | 664 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 595.00 | | 664 595.00 | 664 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 768.00 | | | -42 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 089.00 | | | 685 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 379.00 | | | 689 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 814.00 | | 3 020.00 | 455 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 452 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | 96 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 073.00 | | 3 020.00 | 100 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 296.00 | 11 867.00 | 6 218.00 | 68 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | 11 867.00 | 6 218.00 | 68 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 539.00 | 25 630.00 | 16 909.00 | 42 539.00 |
VI Groupe et associés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 206.00 | 6 465.00 | 7 741.00 | 14 206.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 543.00 | 212 634.00 | 16 909.00 | 229 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 323.00 | | | 135 323.00 |