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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 412.00 | 4 144.00 | 15 268.00 | 19 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 234.00 | 7 757.00 | 25 477.00 | 33 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 1 005 264.00 | | 1 005 264.00 | 1 005 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 909.00 | | 1 278 909.00 | 1 278 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 144.00 | 7 757.00 | 1 304 387.00 | 1 312 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DH Report à nouveau | 488 212.00 | | | 488 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
DL TOTAL (I) | 796 959.00 | | | 796 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 438.00 | | | 294 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 427.00 | | | 507 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 387.00 | | | 1 304 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 427.00 | | | 507 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 393.00 | | 1 269 393.00 | 1 269 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 393.00 | | 1 269 393.00 | 1 269 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 819.00 | | | 1 317 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 299.00 | | | 1 061 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 1 775.00 | | 5 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 775.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 684.00 | 273 645.00 | 10 039.00 | 283 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 428.00 | 507 428.00 | | 507 428.00 |