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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 827.00 | 9 891.00 | 1 936.00 | 11 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 10 685.00 | 5 007.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 518.00 | 20 576.00 | 6 943.00 | 27 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 138.00 | 31 548.00 | 3 865 590.00 | 3 897 138.00 |
BZ Autres créances | 638 167.00 | | 638 167.00 | 638 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 305.00 | 31 548.00 | 4 503 757.00 | 4 535 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 824.00 | 52 124.00 | 4 510 700.00 | 4 562 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 098 700.00 | | | 1 098 700.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 306.00 | | | 617 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 707.00 | | | 1 756 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 287.00 | | | 2 035 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 497.00 | | | 710 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 993.00 | | | 2 753 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 700.00 | | | 4 510 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 993.00 | | | 2 753 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 576 596.00 | 1 346 359.00 | 6 922 956.00 | 5 576 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 596.00 | 1 346 359.00 | 6 922 956.00 | 5 576 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 086.00 | | | 296 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 956.00 | | | 6 922 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 649.00 | | | 6 305 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 306.00 | | | 617 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 000.00 | | | 3 897 000.00 |
VB T. V. A. | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 000.00 | 4 535 000.00 | | 4 535 000.00 |
VW T.V.A. | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 |