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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 926.00 | 58 107.00 | 9 819.00 | 67 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 800.00 | 58 107.00 | 218 693.00 | 276 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
060 Stock marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
110 Total général Actif | 334 819.00 | 58 107.00 | 276 712.00 | 334 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 469.00 | 36 572.00 | | 44 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | 317 713.00 | 303 347.00 | | 317 713.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | 5.00 | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 008.00 | 339 924.00 | | 367 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 644.00 | 14 366.00 | | 15 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 29.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 965.00 | 100 403.00 | | 98 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 1 293.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 79 117.00 | 75 845.00 | | 79 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 6 961.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 193.00 | 74 471.00 | | 109 193.00 |
252 Charges sociales | 22 620.00 | 21 705.00 | | 22 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | 11 191.00 | | 5 103.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 876.00 | 306 269.00 | | 333 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 131.00 | 33 655.00 | | 33 131.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 903.00 | 4 091.00 | | 4 903.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 2 706.00 | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | 139.00 | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 874.00 | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 998.00 | 30 074.00 | | 29 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 401.00 | | | 275 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |