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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 410.00 | 128 489.00 | 15 921.00 | 144 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 713.00 | 133 977.00 | 479 736.00 | 613 713.00 |
BT Marchandises | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 955.00 | | 228 955.00 | 228 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 668.00 | 133 977.00 | 708 691.00 | 842 668.00 |
CU Autres participations | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 297.00 | 103.00 | | 3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 028.00 | 32 193.00 | | 37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 644 325.00 | 636 297.00 | | 644 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 40 279.00 | | 30 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 530.00 | 38 803.00 | | 33 530.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 367.00 | 79 268.00 | | 64 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 691.00 | 715 565.00 | | 708 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 367.00 | 79 268.00 | | 64 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 240.00 | | 457 240.00 | 457 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 240.00 | | 457 240.00 | 457 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 243.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 243.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -243.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 5 429.00 | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 942.00 | 452 846.00 | | 457 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 914.00 | 420 653.00 | | 420 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 028.00 | 32 193.00 | | 37 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 842.00 | | 4 792.00 | 615 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 613 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 149 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 027.00 | | 4 792.00 | 152 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 110.00 | 2 789.00 | 6 921.00 | 138 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 110.00 | 2 789.00 | 6 921.00 | 138 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 415.00 | 81 415.00 | 27 000.00 | 108 415.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |