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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 671.00 | 35 820.00 | 50 851.00 | 86 671.00 |
040 Immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 711.00 | 35 820.00 | 140 891.00 | 176 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
084 Disponibilités | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
110 Total général Actif | 289 098.00 | 35 820.00 | 253 277.00 | 289 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 355.00 | | | 327 355.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 517.00 | | | 327 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
252 Charges sociales | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
262 Autres charges | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |