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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 580.00 | 67 267.00 | 313.00 | 67 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 4 266.00 | 1 063.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 582.00 | 72 033.00 | 167 548.00 | 239 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 115.00 | 1 430.00 | 48 684.00 | 50 115.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 579.00 | 1 430.00 | 203 148.00 | 204 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 161.00 | 73 464.00 | 370 697.00 | 444 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 697.00 | | | 370 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 776.00 | | | 262 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 766.00 | 2 268.00 | | 69 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 766.00 | 2 268.00 | | 69 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 740.00 | 47 876.00 | 35 864.00 | 83 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 470.00 | 67 277.00 | 2 192.00 | 69 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 641.00 | 262 777.00 | 35 864.00 | 298 641.00 |