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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 103.00 | 23 909.00 | 193.00 | 24 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 227.00 | 24 034.00 | 193.00 | 24 227.00 |
060 Stock marchandises | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
084 Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
110 Total général Actif | 77 421.00 | 24 034.00 | 53 387.00 | 77 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
242 Autres charges externes. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 266.00 | | | 7 266.00 |