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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 6 621.00 | 3 641.00 | 10 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 213.00 | 11 101.00 | 56 112.00 | 67 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
072 Créances – Autres | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
084 Disponibilités | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 744.00 | | 286 744.00 | 286 744.00 |
110 Total général Actif | 353 957.00 | 11 101.00 | 342 856.00 | 353 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 823.00 | 215 091.00 | | 180 823.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 8 030.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 883.00 | 223 121.00 | | 180 883.00 |
242 Autres charges externes. | 97 212.00 | 130 125.00 | | 97 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 260.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 147.00 | 79 161.00 | | 51 147.00 |
252 Charges sociales | 20 737.00 | 7 181.00 | | 20 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 2 111.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 16.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 022.00 | 220 855.00 | | 174 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 861.00 | 2 266.00 | | 6 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 204.00 | 1 580.00 | | 2 204.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | 2 800.00 | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 845.00 | 1 578.00 | | 6 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -238.00 | -532.00 | | -238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 494.00 | | | 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251.00 | | | 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |