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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 427 628.00 | | 427 628.00 | 427 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 211.00 | 39 005.00 | 55 206.00 | 94 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 200.00 | 39 365.00 | 482 834.00 | 522 200.00 |
060 Stock marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
072 Créances – Autres | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
084 Disponibilités | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
110 Total général Actif | 600 388.00 | 39 365.00 | 561 023.00 | 600 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 856.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 060.00 | | | 564 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 551.00 | | | 566 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 962.00 | | | 177 962.00 |
252 Charges sociales | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 708.00 | | | 541 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
294 Charges financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 955.00 | | | 361 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |