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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 165.00 | 2 001.00 | 164.00 | 2 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 188.00 | 77 368.00 | 62 820.00 | 140 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 161.00 | 79 370.00 | 196 792.00 | 276 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
084 Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
110 Total général Actif | 345 141.00 | 79 370.00 | 265 772.00 | 345 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 030.00 | | | 242 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
252 Charges sociales | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 641.00 | | | 221 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 226.00 | | | 274 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |