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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 120.00 | 39 520.00 | 380 600.00 | 420 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 006.00 | 41 391.00 | 380 615.00 | 422 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
084 Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
110 Total général Actif | 560 716.00 | 41 391.00 | 519 325.00 | 560 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
222 Production stockée | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
252 Charges sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 482.00 | | | -110 482.00 |
294 Charges financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 644.00 | | | -114 644.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 835.00 | | | 5 835.00 |