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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 19 659.00 | 15 161.00 | 34 820.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 840.00 | 19 659.00 | 15 181.00 | 34 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | 3 030.00 | 23 984.00 | 27 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
084 Disponibilités | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 970.00 | 3 030.00 | 67 940.00 | 70 970.00 |
110 Total général Actif | 105 810.00 | 22 689.00 | 83 121.00 | 105 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 571.00 | | | 217 571.00 |
222 Production stockée | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
230 Autres produits | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 019.00 | | | 221 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
242 Autres charges externes. | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 742.00 | | | 214 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |