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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 25 649.00 | 82 153.00 | 107 802.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 353.00 | 25 649.00 | 255 704.00 | 281 353.00 |
060 Stock marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
072 Créances – Autres | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
110 Total général Actif | 350 245.00 | 25 649.00 | 324 596.00 | 350 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 158 174.00 | 1 146 675.00 | | 1 158 174.00 |
230 Autres produits | 6 179.00 | 20 464.00 | | 6 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 353.00 | 1 167 139.00 | | 1 164 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 171.00 | 844 511.00 | | 865 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 314.00 | -3 154.00 | | 8 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 684.00 | 9 867.00 | | 10 684.00 |
242 Autres charges externes. | 91 841.00 | 81 408.00 | | 91 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 4 434.00 | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 290.00 | 140 624.00 | | 145 290.00 |
252 Charges sociales | 35 352.00 | 35 811.00 | | 35 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 901.00 | 6 944.00 | | 9 901.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 42.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 170 820.00 | 1 120 485.00 | | 1 170 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 467.00 | 46 654.00 | | -6 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | 3 620.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 700.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 116.00 | 37 347.00 | | -8 116.00 |