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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 4 810.00 | 30 530.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 341.00 | 4 810.00 | 32 530.00 | 37 341.00 |
BZ Autres créances | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CF Disponibilités | 368 093.00 | | 368 093.00 | 368 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 760.00 | | 470 760.00 | 470 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 101.00 | 4 810.00 | 503 291.00 | 508 101.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 692.00 | | | 452 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 291.00 | | | 503 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 283.00 | | | -37 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 417.00 | | | 390 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | 7 126.00 | 8 084.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 7 126.00 | 8 084.00 | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 477.00 | 464 477.00 | | 464 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 141.00 | 471 141.00 | | 471 141.00 |