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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 931.00 | 2 618.00 | 313.00 | 2 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 9 561.00 | 12 395.00 | 21 956.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 488.00 | 12 180.00 | 16 308.00 | 28 488.00 |
060 Stock marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
110 Total général Actif | 68 061.00 | 12 180.00 | 55 882.00 | 68 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 011.00 | | | -17 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
252 Charges sociales | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -291.00 | | | -291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -291.00 | | | -291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 141.00 | | | 16 141.00 |