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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 147.00 | 22 383.00 | 95 764.00 | 118 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 568.00 | 35 295.00 | 65 272.00 | 100 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 381.00 | 57 678.00 | 232 703.00 | 290 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 856.00 | | 539 856.00 | 539 856.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 592.00 | | 764 592.00 | 764 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 974.00 | 57 678.00 | 997 296.00 | 1 054 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 814.00 | 122 060.00 | | 213 814.00 |
DL TOTAL (I) | 345 874.00 | 132 060.00 | | 345 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 142.00 | 26 966.00 | | 67 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 473.00 | 174 684.00 | | 143 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 411.00 | 157 642.00 | | 97 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 067.00 | 130 218.00 | | 201 067.00 |
EA Autres dettes | 138 064.00 | 166 657.00 | | 138 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 422.00 | 656 167.00 | | 651 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 296.00 | 788 227.00 | | 997 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 446.00 | | 89 885.00 | 206 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 290 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 218 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | | 89 885.00 | 134 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 497.00 | 30 432.00 | 2 252.00 | 29 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 497.00 | 30 432.00 | 2 252.00 | 29 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 856.00 | | | 539 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 142.00 | 23 806.00 | 43 336.00 | 67 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 638.00 | 547 971.00 | 1 667.00 | 549 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 156.00 | 603 820.00 | 43 336.00 | 647 156.00 |