| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 543.00 | 664.00 | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201.00 | 4 520.00 | 8 681.00 | 13 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 930.00 | 6 120.00 | 16 810.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 338.00 | 11 183.00 | 26 156.00 | 37 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 935.00 | | 263 935.00 | 263 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 273.00 | 11 183.00 | 290 090.00 | 301 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 242.00 | | | 253 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 242.00 | | | 253 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 302.00 | | 792 302.00 | 792 302.00 |
FG Production vendue services | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 357.00 | | 860 357.00 | 860 357.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 875.00 | | | 863 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 734.00 | | | 846 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 016.00 | | 1 323.00 | 36 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | | 1 323.00 | 34 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 7 439.00 | | 3 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | 241.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 7 198.00 | | 3 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 003.00 | 16 696.00 | 26 307.00 | 43 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 242.00 | 226 935.00 | 26 307.00 | 253 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
ST Autres comptes | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 481.00 | | | 131 481.00 |