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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 326 257.00 | 267 402.00 | 58 855.00 | 326 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 106.00 | 110 150.00 | 67 955.00 | 178 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 135.00 | 393 095.00 | 127 040.00 | 520 135.00 |
BT Marchandises | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 194.00 | | 415 194.00 | 415 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 329.00 | 393 095.00 | 542 234.00 | 935 329.00 |
CU Autres participations | 7 528.00 | 7 300.00 | 228.00 | 7 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 475.00 | | | -23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 425.00 | | | 361 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 234.00 | | | 542 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 553.00 | | | 223 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 971.00 | 28 728.00 | 1 134 700.00 | 1 105 971.00 |
FG Production vendue services | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 669.00 | 28 728.00 | 1 166 398.00 | 1 137 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 310.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 745.00 | | | 1 240 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 221.00 | | | 1 264 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 475.00 | | | -23 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 788.00 | | | 463 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 559.00 | | | 455 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 734.00 | 28 310.00 | 8 249.00 | 365 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 034.00 | 28 310.00 | 8 249.00 | 365 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 563.00 | 24 760.00 | 59 658.00 | 113 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 356.00 | 223 553.00 | 59 658.00 | 312 356.00 |