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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 134.00 | 859 206.00 | 4 928.00 | 864 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 901.00 | 324 195.00 | 66 706.00 | 390 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 016.00 | 1 187 549.00 | 191 467.00 | 1 379 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BN En cours de production de biens | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 326.00 | 8 836.00 | 379 490.00 | 388 326.00 |
BZ Autres créances | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 1 517 083.00 | | 1 517 083.00 | 1 517 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 880.00 | 8 836.00 | 2 115 044.00 | 2 123 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 895.00 | 1 196 384.00 | 2 306 511.00 | 3 502 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 250 408.00 | 1 104 678.00 | | 1 250 408.00 |
DH Report à nouveau | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 288.00 | 145 730.00 | | 140 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 525.00 | 1 427 237.00 | | 1 567 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 756.00 | 37 838.00 | | 57 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 420.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 199.00 | 18 861.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 283 155.00 | | 390 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 356.00 | 344 243.00 | | 273 356.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 986.00 | 684 518.00 | | 738 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 511.00 | 2 138 342.00 | | 2 306 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 874.00 | 644 894.00 | | 687 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 149.00 | | 2 049 149.00 | 2 049 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 149.00 | | 2 049 149.00 | 2 049 149.00 |
FM Production stockée | | | 30 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | 22 297.00 | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | 22 297.00 | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 150.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | 3 723.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 3 873.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | 18 424.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | 54 573.00 | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 522.00 | 2 579 596.00 | | 2 141 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 234.00 | 2 433 866.00 | | 2 001 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 288.00 | 145 730.00 | | 140 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 682.00 | | 41 124.00 | 1 340 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 790.00 | 1 379 016.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 110 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 210.00 | 1 255 035.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 121.00 | | 41 124.00 | 1 216 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 401.00 | 25 938.00 | 1 790.00 | 1 163 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | 580.00 | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 674.00 | 25 938.00 | 1 210.00 | 1 158 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
6T Sur comptes clients | 6 116.00 | 2 720.00 | | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116.00 | 2 720.00 | | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 703.00 | 2 720.00 | 26 587.00 | 32 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 26 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 390 495.00 | | 390 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 388 326.00 | | | 388 326.00 |
VB T. V. A. | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 756.00 | 22 842.00 | 34 914.00 | 57 756.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VP Divers | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 801.00 | 466 677.00 | 11 124.00 | 477 801.00 |
VW T.V.A. | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 788.00 | 687 874.00 | 34 914.00 | 722 788.00 |