| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 890 467.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 50 677.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 197.00 | 178 033.00 | 209 164.00 | 387 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 477.00 | 822 887.00 | 143 590.00 | 966 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 489.00 | | 715 489.00 | 715 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 58 481 041.00 | |
BT Marchandises | 304 349.00 | | 304 349.00 | 304 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 140 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 218 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 111 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 560 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 990 117.00 | | 990 117.00 | 990 117.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 124 261 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 742 157.00 | |
CU Autres participations | 39 255 295.00 | 50 601.00 | 39 204 694.00 | 39 255 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 283 372.00 | 22 518 356.00 | | 23 283 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251 836.00 | 2 174 040.00 | | 2 251 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 |
DG Autres réserves | 7 009 233.00 | 6 677 383.00 | | 7 009 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 229 934.00 | 14 680 432.00 | | 15 229 934.00 |
DK Provisions réglementées | 59 984.00 | 103 242.00 | | 59 984.00 |
DL TOTAL (I) | 72 252 679.00 | 68 674 300.00 | | 72 252 679.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 204 335.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 335.00 |
DP Provisions pour risques | 4 641 208.00 | 4 350 000.00 | | 4 641 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 796 143.00 | 4 399 434.00 | | 4 796 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 2 479.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 359 642.00 | 23 838 800.00 | | 20 359 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 611 453.00 | 20 120 773.00 | | 22 611 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346 821.00 | 4 023 759.00 | | 4 346 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 1 920.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 55 595 716.00 | 57 621 646.00 | | 55 595 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588 768.00 | 2 521 124.00 | | 2 588 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 566 811.00 | 101 581 218.00 | | 98 566 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 742 157.00 | 181 623 653.00 | | 182 742 157.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 072 023.00 | 16 370 459.00 | | 17 072 023.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 922 190.00 | 3 764 367.00 | | 3 922 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 941.00 | | 617 941.00 | 617 941.00 |
FG Production vendue services | 38 954 040.00 | | 38 954 040.00 | 38 954 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 630 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 265 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -37 996 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 147 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -22 860 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 136.00 | |
GE Autres charges | | | 96 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -197 218 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -636 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 095 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452.00 | 1 879.00 | | 39 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 560.00 | 2 407 735.00 | | 1 532 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 560.00 | 39 854.00 | | 548 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975 348.00 | 7 494 077.00 | | 6 975 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 978.00 | 2 236.00 | | 33 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 011.00 | 1 474 720.00 | | 1 212 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 509.00 | 519 971.00 | | 796 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 487 172.00 | -6 513 017.00 | | -5 487 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488 176.00 | 981 059.00 | | 1 488 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 132 578.00 | -1 674 617.00 | | -1 132 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 814 260.00 | 42 858 961.00 | | 43 814 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 584 327.00 | 28 178 529.00 | | 28 584 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 229 934.00 | 14 680 432.00 | | 15 229 934.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -777 962.00 | -995 383.00 | | -777 962.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 12 994.00 | 120 978.00 | | 12 994.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 450 685.00 | 17 829 808.00 | | 18 450 685.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 685 716.00 | 16 955 403.00 | | 17 685 716.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 613 694.00 | 584 944.00 | | 613 694.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 072 023.00 | 16 370 459.00 | | 17 072 023.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 384 195.00 | | 1 974 011.00 | 41 384 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 519.00 | 40 283 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721 370.00 | 41 636 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 851.00 | 966 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 197.00 | | 150 000.00 | 237 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 985.00 | | 62 343.00 | 937 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 209 014.00 | | 1 761 668.00 | 40 209 014.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 242.00 | 15 301.00 | 58 560.00 | 103 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350 000.00 | 781 208.00 | 490 000.00 | 4 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 858 772.00 | 499 136.00 | 586 946.00 | 858 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 772.00 | 499 136.00 | 604 344.00 | 926 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380 014.00 | 1 295 645.00 | 1 152 904.00 | 5 380 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 538.00 | 6 870.00 | 269 668.00 | 276 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 640.00 | 6 648 640.00 | | 6 648 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 176.00 | 874 176.00 | | 874 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 350.00 | 600 350.00 | | 600 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 771 718.00 | 34 781 493.00 | 1 990 225.00 | 36 771 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588 768.00 | 2 588 768.00 | | 2 588 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 489.00 | | | 715 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
UX Autres créances clients | 17 827 757.00 | | | 17 827 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 315.00 | | | 384 315.00 |
VB T. V. A. | 6 411 629.00 | | | 6 411 629.00 |
VC Groupe et associés | 16 926 500.00 | | | 16 926 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 106 953.00 | 5 106 953.00 | | 5 106 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 291.00 | | | 426 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 117.00 | | | 990 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 936 396.00 | 43 755 364.00 | 181 033.00 | 43 936 396.00 |
VW T.V.A. | 2 736 149.00 | 2 736 149.00 | | 2 736 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 789 634.00 | 53 529 741.00 | 2 259 893.00 | 55 789 634.00 |