| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 199.00 | 253 298.00 | 134 901.00 | 388 199.00 |
AH Fonds commercial | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 438.00 | 508 133.00 | 235 304.00 | 743 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 594.00 | 764 247.00 | 1 240 347.00 | 2 004 594.00 |
BT Marchandises | 1 063 765.00 | | 1 063 765.00 | 1 063 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735 586.00 | 68 768.00 | 10 666 819.00 | 10 735 586.00 |
BZ Autres créances | 1 621 115.00 | | 1 621 115.00 | 1 621 115.00 |
CF Disponibilités | 1 292 841.00 | | 1 292 841.00 | 1 292 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796 223.00 | 68 768.00 | 14 727 456.00 | 14 796 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 800 817.00 | 833 015.00 | 15 967 802.00 | 16 800 817.00 |
CU Autres participations | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 946 770.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420 443.00 | 1 672 860.00 | | 3 420 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 490.00 | 3 521 630.00 | | 4 322 490.00 |
DP Provisions pour risques | 487 772.00 | 456 042.00 | | 487 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 091.00 | 584 613.00 | | 517 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 863.00 | 1 040 655.00 | | 1 004 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 899.00 | | | 1 366 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353.00 | 80 067.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 403.00 | 3 741 130.00 | | 7 500 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 109.00 | 1 642 882.00 | | 1 701 109.00 |
EA Autres dettes | 69 686.00 | 93 076.00 | | 69 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 640 450.00 | 5 560 821.00 | | 10 640 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 967 802.00 | 10 123 106.00 | | 15 967 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 496 809.00 | 12 176 711.00 | 66 673 520.00 | 54 496 809.00 |
FG Production vendue services | 168 420.00 | 1 109 791.00 | 1 278 211.00 | 168 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 665 229.00 | 13 286 502.00 | 67 951 731.00 | 54 665 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 123 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 828 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 930.00 | |
GE Autres charges | | | 27 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 780 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 322 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 539.00 | 39 566.00 | | 25 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539.00 | 39 566.00 | | 25 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | 39 566.00 | | -7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 684.00 | 654 748.00 | | 894 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 128 734.00 | 56 462 423.00 | | 70 128 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 708 291.00 | 54 789 563.00 | | 66 708 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420 443.00 | 1 672 860.00 | | 3 420 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 520.00 | | 233 423.00 | 1 822 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 414 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 214.00 | 2 004 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | 843 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 379.00 | 746 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 792.00 | | 141 448.00 | 707 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 792.00 | | 91 975.00 | 679 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 935.00 | | | 434 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 077.00 | 117 359.00 | 19 189.00 | 666 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 734.00 | 16 565.00 | | 236 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 343.00 | 100 795.00 | 19 189.00 | 429 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 655.00 | 96 930.00 | 132 722.00 | 1 040 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
6T Sur comptes clients | 89 309.00 | 11 822.00 | 32 363.00 | 89 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 189.00 | 11 822.00 | 34 244.00 | 91 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 844.00 | 108 752.00 | 166 966.00 | 1 131 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 403.00 | 7 500 403.00 | | 7 500 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 633.00 | 724 633.00 | | 724 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 184.00 | 408 184.00 | | 408 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 216.00 | 332 216.00 | | 332 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 10 663 091.00 | | | 10 663 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
VB T. V. A. | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 899.00 | 1 366 899.00 | | 1 366 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 839.00 | 166 839.00 | | 166 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456 311.00 | 12 367 121.00 | 89 190.00 | 12 456 311.00 |
VW T.V.A. | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 638 097.00 | 10 638 097.00 | | 10 638 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |