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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 207.00 | 402 661.00 | 546.00 | 403 207.00 |
AH Fonds commercial | 22 084 244.00 | | 22 084 244.00 | 22 084 244.00 |
AN Terrains | 3 712 243.00 | 75 273.00 | 3 636 971.00 | 3 712 243.00 |
AP Constructions | 20 713 957.00 | 15 951 968.00 | 4 761 989.00 | 20 713 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 805.00 | 3 551 977.00 | 249 827.00 | 3 801 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 980 210.00 | 18 392 824.00 | 6 587 386.00 | 24 980 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 169.00 | | 664 169.00 | 664 169.00 |
BF Prêts | 1 801 300.00 | | 1 801 300.00 | 1 801 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043 764.00 | 36 340.00 | 1 007 424.00 | 1 043 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 661 287.00 | 45 341 042.00 | 86 320 245.00 | 131 661 287.00 |
BT Marchandises | 97 136 930.00 | 6 666 189.00 | 90 470 741.00 | 97 136 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 680 204.00 | 6 280 477.00 | 52 399 727.00 | 58 680 204.00 |
BZ Autres créances | 67 175 110.00 | | 67 175 110.00 | 67 175 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 105 059 896.00 | | 105 059 896.00 | 105 059 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812 906.00 | | 1 812 906.00 | 1 812 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 021 619.00 | 12 946 666.00 | 317 074 953.00 | 330 021 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 682 906.00 | 58 287 708.00 | 403 395 198.00 | 461 682 906.00 |
CU Autres participations | 52 456 388.00 | 6 930 000.00 | 45 526 388.00 | 52 456 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | | 6 616 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | | 4 120 737.00 |
DH Report à nouveau | 37 380 822.00 | 25 580 191.00 | | 37 380 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033 691.00 | 11 800 631.00 | | 11 033 691.00 |
DK Provisions réglementées | 8 922 629.00 | 8 763 980.00 | | 8 922 629.00 |
DL TOTAL (I) | 102 724 463.00 | 91 532 123.00 | | 102 724 463.00 |
DP Provisions pour risques | 2 645 777.00 | 976 777.00 | | 2 645 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 235 024.00 | 8 902 478.00 | | 9 235 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 880 801.00 | 9 879 255.00 | | 11 880 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566 400.00 | 87 769 466.00 | | 90 566 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 513.00 | 1 037 383.00 | | 743 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237.00 | 99 178 529.00 | | 103 227 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 832 223.00 | 25 250 230.00 | | 22 832 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075.00 | 375 416.00 | | 528 075.00 |
EA Autres dettes | 70 853 301.00 | 66 223 141.00 | | 70 853 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 187.00 | 19 802.00 | | 39 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 789 935.00 | 279 853 967.00 | | 288 789 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 395 198.00 | 381 265 345.00 | | 403 395 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 168 599.00 | 3 184 173.00 | 550 352 772.00 | 547 168 599.00 |
FG Production vendue services | 19 467 600.00 | | 19 467 600.00 | 19 467 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 636 199.00 | 3 184 173.00 | 569 820 372.00 | 566 636 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 595 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 820 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 818 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 194 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 219 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 971 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 471 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 123 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 562 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 127.00 | 159 681.00 | | 317 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 895.00 | 23 368.00 | | 266 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540 122.00 | 637 241.00 | | 2 540 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 144.00 | 820 290.00 | | 3 124 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 981.00 | 104 757.00 | | 711 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 282.00 | 38 010.00 | | 99 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817 772.00 | 890 545.00 | | 2 817 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629 035.00 | 1 033 312.00 | | 3 629 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 890.00 | -213 022.00 | | -504 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 025.00 | 642 794.00 | | 521 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503 367.00 | 3 899 309.00 | | 3 503 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 743 884.00 | 592 135 782.00 | | 583 743 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710 194.00 | 580 335 150.00 | | 572 710 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033 691.00 | 11 800 631.00 | | 11 033 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 091 046.00 | | 4 396 629.00 | 131 091 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 872.00 | 55 301 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826 388.00 | 131 661 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528 516.00 | 53 872 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227 401.00 | | 260 050.00 | 22 227 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 293 783.00 | | 4 107 117.00 | 53 293 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 569 862.00 | | 29 462.00 | 55 569 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981 701.00 | 2 545 923.00 | 3 152 921.00 | 38 981 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 787.00 | 18 874.00 | | 383 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597 914.00 | 2 527 049.00 | 3 152 921.00 | 38 597 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 363 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 763 980.00 | 2 505 772.00 | 2 347 122.00 | 8 763 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 879 255.00 | 2 283 546.00 | 282 000.00 | 9 879 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 862 106.00 | 931 169.00 | 127 086.00 | 5 862 106.00 |
6T Sur comptes clients | 5 854 471.00 | 585 414.00 | 159 408.00 | 5 854 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816 577.00 | 2 482 923.00 | 2 386 494.00 | 19 816 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 459 812.00 | 7 272 241.00 | 5 015 616.00 | 38 459 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488 129.00 | 375 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 966 340.00 | 2 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817 772.00 | 2 540 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 513.00 | 743 513.00 | | 743 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 227 237.00 | 103 227 237.00 | | 103 227 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592 985.00 | 7 592 985.00 | | 7 592 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416 012.00 | 8 416 012.00 | | 8 416 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 075.00 | 528 075.00 | | 528 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 069 492.00 | 69 069 492.00 | | 69 069 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
UP Prêts | 1 801 300.00 | 257 200.00 | | 1 801 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043 764.00 | | | 1 043 764.00 |
UX Autres créances clients | 52 434 504.00 | | | 52 434 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245 700.00 | | | 6 245 700.00 |
VB T. V. A. | 2 617 817.00 | | | 2 617 817.00 |
VC Groupe et associés | 7 160 577.00 | | | 7 160 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 566 400.00 | 90 566 400.00 | | 90 566 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 808.00 | 1 783 808.00 | | 1 783 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 016.00 | 1 070 016.00 | | 1 070 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 008 184.00 | | | 57 008 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 906.00 | | | 1 812 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513 284.00 | 127 925 420.00 | 2 587 864.00 | 130 513 284.00 |
VW T.V.A. | 5 753 209.00 | 5 753 209.00 | | 5 753 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 789 934.00 | 288 789 934.00 | | 288 789 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 454.00 | | | 1 454.00 |