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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
AP Constructions | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 118.00 | 223 744.00 | 6 374.00 | 230 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 600.00 | 152 239.00 | 18 361.00 | 170 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 612.00 | 554 822.00 | 154 791.00 | 709 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
BN En cours de production de biens | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 042.00 | 2 000.00 | 296 042.00 | 298 042.00 |
BZ Autres créances | 370 531.00 | | 370 531.00 | 370 531.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 371.00 | 2 000.00 | 902 371.00 | 904 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 984.00 | 556 822.00 | 1 057 162.00 | 1 613 984.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 446.00 | 89 640.00 | 120 806.00 | 210 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 130.00 | 95 184.00 | | 140 130.00 |
DH Report à nouveau | -263 143.00 | | | -263 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | -218 198.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345.00 | -13 013.00 | | -1 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 377.00 | 126 466.00 | | 65 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 556.00 | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 599.00 | 324 589.00 | | 796 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 108.00 | 125 359.00 | | 195 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 507.00 | 578 166.00 | | 1 058 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 162.00 | 565 153.00 | | 1 057 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 516 666.00 | 114 667.00 | 631 333.00 | 516 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 748.00 | 114 667.00 | 632 415.00 | 517 748.00 |
FM Production stockée | | | -11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 57 965.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 57 965.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -17 498.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 143.00 | 609 392.00 | | 642 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 475.00 | 827 589.00 | | 630 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | -218 198.00 | | 11 668.00 |