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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 14 229.00 | 16 770.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 310.00 | 14 229.00 | 20 080.00 | 34 310.00 |
BZ Autres créances | 604 353.00 | | 604 353.00 | 604 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 766.00 | | 609 766.00 | 609 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 076.00 | 14 229.00 | 629 846.00 | 644 076.00 |
CU Autres participations | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 360 889.00 | | | 360 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 659.00 | | | -12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 365 005.00 | | | 365 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 846.00 | | | 629 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 985.00 | | | 258 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -25 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 659.00 | | | -12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 6 098.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 6 098.00 | | 8 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VC Groupe et associés | 595 417.00 | | | 595 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 494.00 | 7 638.00 | 5 855.00 | 13 494.00 |
VI Groupe et associés | 234 573.00 | 234 573.00 | | 234 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 353.00 | 604 353.00 | | 604 353.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 840.00 | 258 985.00 | 5 855.00 | 264 840.00 |