| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 581.00 | 832 000.00 | 161 581.00 | 993 581.00 |
AH Fonds commercial | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
AN Terrains | 940 140.00 | | 940 140.00 | 940 140.00 |
AP Constructions | 15 887 782.00 | 8 496 576.00 | 7 391 206.00 | 15 887 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 648.00 | 102 662.00 | 5 987.00 | 108 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158 194.00 | 2 938 880.00 | 2 219 314.00 | 5 158 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113 558.00 | | 1 113 558.00 | 1 113 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 606 627.00 | 12 370 118.00 | 12 236 509.00 | 24 606 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013 176.00 | 64 295.00 | 36 948 880.00 | 37 013 176.00 |
BZ Autres créances | 1 098 104.00 | | 1 098 104.00 | 1 098 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 693 296.00 | | 15 693 296.00 | 15 693 296.00 |
CF Disponibilités | 8 541 930.00 | | 8 541 930.00 | 8 541 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 744.00 | | 290 744.00 | 290 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 637 249.00 | 64 295.00 | 62 572 954.00 | 62 637 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 243 876.00 | 12 434 413.00 | 74 809 463.00 | 87 243 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 242 928.00 | 8 242 928.00 | | 8 242 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 253.00 | 391 253.00 | | 391 253.00 |
DG Autres réserves | 1 045 292.00 | 1 163 064.00 | | 1 045 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 575.00 | -117 772.00 | | 1 995 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 588.00 | 80 655.00 | | 75 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 925 274.00 | 2 764 921.00 | | 2 925 274.00 |
DL TOTAL (I) | 14 675 910.00 | 12 525 048.00 | | 14 675 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 942.00 | 1 013 980.00 | | 1 042 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323 341.00 | 1 636 559.00 | | 2 323 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 366 283.00 | 2 650 539.00 | | 3 366 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 729 913.00 | 22 184 350.00 | | 26 729 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525 580.00 | 17 388 152.00 | | 22 525 580.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | 123 776.00 | | 14 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 488 443.00 | 10 123 571.00 | | 7 488 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 767 271.00 | 49 829 099.00 | | 56 767 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 809 463.00 | 65 004 687.00 | | 74 809 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 646.00 | 607 326.00 | 632 972.00 | 25 646.00 |
FG Production vendue services | 85 327 924.00 | 2 500 009.00 | 87 827 933.00 | 85 327 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 353 570.00 | 3 107 336.00 | 88 460 906.00 | 85 353 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 366 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 740 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 381 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 079 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 396 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 935 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 379.00 | 734.00 | | 311 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 446.00 | 19 818.00 | | 41 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 892.00 | 25 619.00 | | 357 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 231.00 | 682.00 | | 17 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 148.00 | | | 376 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 800.00 | 286 179.00 | | 201 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 178.00 | 286 861.00 | | 595 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 287.00 | -261 242.00 | | -237 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 081.00 | -82 688.00 | | 187 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 737 373.00 | 83 438 061.00 | | 89 737 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 741 799.00 | 83 555 833.00 | | 87 741 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 575.00 | -117 772.00 | | 1 995 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 447 555.00 | | 2 720 389.00 | 22 447 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 099.00 | 540 218.00 | 24 606 627.00 | 21 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 540 218.00 | 22 094 765.00 | 21 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 457.00 | | 57 124.00 | 1 336 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 947 237.00 | | 1 708 845.00 | 20 947 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 861.00 | | 954 420.00 | 163 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 017 790.00 | 813 398.00 | 461 070.00 | 12 017 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 756.00 | 91 244.00 | | 740 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277 034.00 | 722 154.00 | 461 070.00 | 11 277 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764 921.00 | 201 800.00 | 41 446.00 | 2 764 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650 539.00 | 1 016 664.00 | 300 920.00 | 2 650 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | 62 643.00 | 716.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 62 643.00 | 716.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417 827.00 | 1 281 107.00 | 343 082.00 | 5 417 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079 307.00 | 301 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 800.00 | 41 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 729 913.00 | 26 729 913.00 | | 26 729 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818 022.00 | 11 818 022.00 | | 11 818 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 479.00 | 1 249 479.00 | | 1 249 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 488 443.00 | 7 488 443.00 | | 7 488 443.00 |
UP Prêts | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113 558.00 | | | 1 113 558.00 |
UX Autres créances clients | 36 936 024.00 | | | 36 936 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996 301.00 | | | 996 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958 095.00 | 958 095.00 | | 958 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 744.00 | | | 290 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 520 304.00 | 38 402 024.00 | 1 118 280.00 | 39 520 304.00 |
VW T.V.A. | 8 499 984.00 | 8 499 984.00 | | 8 499 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 767 271.00 | 56 767 271.00 | | 56 767 271.00 |