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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 758.00 | 108 233.00 | 61 525.00 | 169 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 712.00 | 108 233.00 | 90 478.00 | 198 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
DH Report à nouveau | -23 635.00 | -40 883.00 | | -23 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | 17 248.00 | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 44 794.00 | 22 408.00 | | 44 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 14 809.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | 15 505.00 | | 14 112.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 684.00 | 68 700.00 | | 45 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 478.00 | 91 109.00 | | 90 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 687.00 | 45 684.00 | | 27 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 905.00 | 129 013.00 | | 133 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 520.00 | 111 765.00 | | 111 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | 17 248.00 | | 22 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
UX Autres créances clients | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VP Divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |