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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 533.00 | 47 342.00 | 72 191.00 | 119 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 828.00 | 9 961.00 | 13 866.00 | 23 828.00 |
BZ Autres créances | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 101.00 | 57 303.00 | 208 797.00 | 266 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 101.00 | 57 303.00 | 208 797.00 | 266 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DP Provisions pour risques | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
EA Autres dettes | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FM Production stockée | | | -48 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 579.00 | 2 319.00 | 24 579.00 | 24 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 761.00 | 47 342.00 | 67 761.00 | 67 761.00 |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | 9 961.00 | 9 961.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 722.00 | 57 303.00 | 77 722.00 | 77 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 301.00 | 59 622.00 | 102 301.00 | 102 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 622.00 | 102 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VC Groupe et associés | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VI Groupe et associés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |