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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 450.00 | 60 988.00 | 19 462.00 | 80 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 461.00 | 62 650.00 | 29 811.00 | 92 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 810.00 | | 321 810.00 | 321 810.00 |
BZ Autres créances | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
CF Disponibilités | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 167.00 | | 833 167.00 | 833 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 628.00 | 62 650.00 | 862 978.00 | 925 628.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
DL TOTAL (I) | 649 730.00 | | | 649 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 978.00 | | | 862 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 403.00 | | 1 503 403.00 | 1 503 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 403.00 | | 1 503 403.00 | 1 503 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 080.00 | | | 1 537 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 490.00 | | | 1 429 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 441.00 | 1 000.00 | 10 020.00 | 81 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | | 10 020.00 | 80 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | 1 000.00 | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 611.00 | 6 039.00 | | 56 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | 6 039.00 | | 56 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 810.00 | | | 321 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -290.00 | | | -290.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 123.00 | 429 123.00 | 1 000.00 | 430 123.00 |
VW T.V.A. | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
ST Autres comptes | 650 549.00 | | | 650 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 181.00 | | | 302 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 539.00 | | | 748 539.00 |