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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 389.00 | 6.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 431.00 | 244 229.00 | 6 202.00 | 250 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 573.00 | 92 293.00 | 28 280.00 | 120 573.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 310.00 | 337 911.00 | 232 399.00 | 570 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 404.00 | | 254 404.00 | 254 404.00 |
BZ Autres créances | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CF Disponibilités | 320 185.00 | | 320 185.00 | 320 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 933.00 | | 638 933.00 | 638 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 243.00 | 337 911.00 | 871 332.00 | 1 209 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 410.00 | 529 967.00 | | 490 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 458.00 | 80 443.00 | | 128 458.00 |
DL TOTAL (I) | 662 868.00 | 654 410.00 | | 662 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 17 595.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 7 601.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 271.00 | 85 379.00 | | 46 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 879.00 | 139 822.00 | | 155 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 464.00 | 250 906.00 | | 208 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 332.00 | 905 316.00 | | 871 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 464.00 | 232 467.00 | | 208 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 587.00 | | 10 050.00 | 568 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 570 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 196 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 371 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 295.00 | | 125.00 | 197 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 023.00 | | 7 528.00 | 369 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 397.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 144.00 | 14 204.00 | 6 437.00 | 330 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 469.00 | 890.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 334.00 | 13 735.00 | 5 547.00 | 328 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UP Prêts | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 254 404.00 | | | 254 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VP Divers | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 088.00 | 318 172.00 | 1 916.00 | 320 088.00 |
VW T.V.A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |