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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 9 351.00 | 3 208.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 100.00 | 227 286.00 | 17 814.00 | 245 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 485.00 | 236 637.00 | 155 847.00 | 392 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 804.00 | 16 446.00 | 99 359.00 | 115 804.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 387 404.00 | | 387 404.00 | 387 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 697.00 | 16 446.00 | 815 251.00 | 831 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 181.00 | 253 083.00 | 971 098.00 | 1 224 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
DL TOTAL (I) | 378 004.00 | | | 378 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 898.00 | | | 279 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 094.00 | | | 593 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 098.00 | | | 971 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 582.00 | | | 569 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 352.00 | | 966 352.00 | 966 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 352.00 | | 966 352.00 | 966 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | | | 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 548.00 | | | 1 022 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 799.00 | | | 880 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 223.00 | | 8 194.00 | 395 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 392 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 142 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 245 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 004.00 | | 3 499.00 | 140 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 974.00 | | 4 695.00 | 249 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 494.00 | 11 076.00 | 10 932.00 | 236 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 625.00 | 1 363.00 | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 404.00 | 10 451.00 | 9 569.00 | 226 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 583.00 | 7 734.00 | 25 871.00 | 34 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 583.00 | 7 734.00 | 25 871.00 | 34 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 583.00 | 7 734.00 | 25 871.00 | 34 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | 25 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 898.00 | 279 898.00 | | 279 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 448.00 | 22 552.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 036.00 | 144 292.00 | 2 744.00 | 147 036.00 |
VW T.V.A. | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 094.00 | 570 542.00 | 22 552.00 | 593 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
ST Autres comptes | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 821.00 | | | 195 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
ZE Dividendes | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 012.00 | | | 225 012.00 |