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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 433.00 | 27 790.00 | 9 642.00 | 37 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 718.00 | 64 909.00 | 1 808.00 | 66 718.00 |
AH Fonds commercial | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 5 831 721.00 | 4 007 721.00 | 1 823 999.00 | 5 831 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 498.00 | 1 873 879.00 | 276 618.00 | 2 150 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 803.00 | 1 391 787.00 | 450 015.00 | 1 841 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669 664.00 | | 669 664.00 | 669 664.00 |
BF Prêts | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 356 655.00 | 7 366 090.00 | 3 990 565.00 | 11 356 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BT Marchandises | 4 166 124.00 | 77 770.00 | 4 088 354.00 | 4 166 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 739.00 | 14 200.00 | 120 539.00 | 134 739.00 |
BZ Autres créances | 1 072 080.00 | | 1 072 080.00 | 1 072 080.00 |
CF Disponibilités | 187 502.00 | | 187 502.00 | 187 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 913.00 | 91 970.00 | 5 688 943.00 | 5 780 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 137 569.00 | 7 458 060.00 | 9 679 509.00 | 17 137 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 047 711.00 | | | 2 047 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 337.00 | | | 2 375 337.00 |
DP Provisions pour risques | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 843.00 | | | 2 927 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 711.00 | | | 2 608 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 024.00 | | | 1 376 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 551.00 | | | 7 250 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 509.00 | | | 9 679 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 511.00 | | | 5 760 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119 194.00 | | | 1 119 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 038 620.00 | | 31 038 620.00 | 31 038 620.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 061.00 | | 4 400 061.00 | 4 400 061.00 |
FG Production vendue services | 556 871.00 | | 556 871.00 | 556 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 995 553.00 | | 35 995 553.00 | 35 995 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 373 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 489 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 032 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 395 839.00 | | | 36 395 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 169 031.00 | | | 36 169 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 236 370.00 | | | 11 236 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 356 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 344 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221 996.00 | | | 10 221 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899 037.00 | 473 085.00 | 6 031.00 | 6 899 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 505.00 | 4 286.00 | | 23 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 165.00 | 3 745.00 | | 61 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814 367.00 | 465 054.00 | 6 031.00 | 6 814 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 711.00 | 2 608 711.00 | | 2 608 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 435.00 | 327 435.00 | | 327 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UP Prêts | 36 176.00 | 6 088.00 | | 36 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 194.00 | 1 119 194.00 | | 1 119 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 649.00 | 318 608.00 | 1 061 895.00 | 1 808 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 825.00 | | | 380 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 946.00 | 1 406 324.00 | 46 621.00 | 1 452 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 551.00 | 5 760 510.00 | 1 061 895.00 | 7 250 551.00 |