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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 243.00 | 74 200.00 | 1 043.00 | 75 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 618.00 | 322 527.00 | 14 090.00 | 336 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 287.00 | 399 092.00 | 15 194.00 | 414 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
BZ Autres créances | 226 677.00 | | 226 677.00 | 226 677.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 288.00 | 399 092.00 | 395 195.00 | 794 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -302 166.00 | | | -302 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 615.00 | | | -61 615.00 |
DL TOTAL (I) | -35 182.00 | | | -35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
EA Autres dettes | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 378.00 | | | 430 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 195.00 | | | 395 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 378.00 | | | 430 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
FD Production vendue biens | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
FG Production vendue services | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 775.00 | | 308 775.00 | 308 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 543.00 | | | 312 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 158.00 | | | 374 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 615.00 | | | -61 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
ST Autres comptes | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 718.00 | | | 109 718.00 |