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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
AP Constructions | 33 108.00 | 29 617.00 | 3 491.00 | 33 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 247.00 | 17 705.00 | 13 541.00 | 31 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 175 681.00 | | 9 175 681.00 | 9 175 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593 806.00 | 50 520.00 | 10 543 286.00 | 10 593 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 1 634 268.00 | | 1 634 268.00 | 1 634 268.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 805.00 | | 1 785 805.00 | 1 785 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 611.00 | 50 520.00 | 12 329 091.00 | 12 379 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193 961.00 | | | 9 193 961.00 |
CU Autres participations | 1 321 256.00 | | 1 321 256.00 | 1 321 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 | | 4 871 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | | 1 781 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 195.00 | 345 195.00 | | 345 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 565.00 | 1 792 752.00 | | 1 339 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 006.00 | -453 187.00 | | 1 042 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 897.00 | 8 337 891.00 | | 9 379 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 658.00 | 240 177.00 | | 753 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 450.00 | 1 501 534.00 | | 1 984 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 15 944.00 | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 24 204.00 | | 22 509.00 |
EA Autres dettes | 165 631.00 | 241 717.00 | | 165 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 194.00 | 2 030 134.00 | | 2 949 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 329 091.00 | 10 368 025.00 | | 12 329 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 191.00 | 2 023 182.00 | | 2 949 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 507.00 | | 395 507.00 | 395 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 507.00 | | 395 507.00 | 395 507.00 |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 139.00 | 393 140.00 | | 1 000 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 139.00 | 393 140.00 | | 1 000 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 139.00 | -607 242.00 | | 1 000 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 639.00 | 1 005 794.00 | | 1 555 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 633.00 | 1 458 981.00 | | 513 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 006.00 | -453 187.00 | | 1 042 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 274.00 | 201 831.00 | | 223 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161 099.00 | | 4 725 654.00 | 10 161 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292 947.00 | 10 515 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292 947.00 | 10 593 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082 511.00 | | 4 725 654.00 | 10 082 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 2 881.00 | | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 2 881.00 | | 47 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 362.00 | 883 362.00 | | 883 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 631.00 | 165 631.00 | | 165 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 175 681.00 | 9 175 681.00 | | 9 175 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 658.00 | 753 658.00 | | 753 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 088.00 | 1 101 088.00 | | 1 101 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 573.00 | | | 887 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 973.00 | | | 1 611 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979 444.00 | 10 979 444.00 | | 10 979 444.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 194.00 | 2 949 194.00 | | 2 949 194.00 |