| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 479 492.00 | | 479 492.00 | 479 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 100.00 | 1 078 421.00 | 487 679.00 | 1 566 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 725.00 | 131 253.00 | 38 471.00 | 169 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 332.00 | 1 211 274.00 | 1 020 057.00 | 2 231 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BT Marchandises | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 205.00 | | 447 205.00 | 447 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 536.00 | 1 211 274.00 | 1 467 262.00 | 2 678 536.00 |
CU Autres participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 424 490.00 | 395 790.00 | | 424 490.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 93.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 478.00 | 53 623.00 | | 91 478.00 |
DL TOTAL (I) | 728 056.00 | 661 579.00 | | 728 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 838.00 | 559 524.00 | | 512 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 133 722.00 | | 97 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 492.00 | 108 198.00 | | 128 492.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 581.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 206.00 | 802 061.00 | | 739 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 262.00 | 1 463 639.00 | | 1 467 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 196.00 | 383 618.00 | | 369 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 018.00 | | 1 545 018.00 | 1 545 018.00 |
FG Production vendue services | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 427.00 | | 1 623 427.00 | 1 623 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | 35.00 | | 4 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 7 852.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 7 852.00 | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 3 008.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 3 008.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | 4 844.00 | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | -2 433.00 | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 815.00 | 1 559 795.00 | | 1 634 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 337.00 | 1 506 172.00 | | 1 543 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 478.00 | 53 623.00 | | 91 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | 25 615.00 | | 16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 565.00 | | 149 129.00 | 2 097 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 2 231 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 092.00 | | 481 092.00 | 481 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 1 735 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 092.00 | | | 481 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 058.00 | | 149 129.00 | 1 602 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 526.00 | 189 378.00 | 13 629.00 | 1 035 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 317.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 243.00 | 189 061.00 | 13 629.00 | 1 034 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 914.00 | 141 905.00 | 370 010.00 | 511 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 167.00 | 122 264.00 | 3 903.00 | 126 167.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 205.00 | 369 196.00 | 370 010.00 | 739 205.00 |