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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
AP Constructions | 33 212.00 | 20 207.00 | 13 005.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 521.00 | 1 380 913.00 | 124 608.00 | 1 505 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 145.00 | 102 932.00 | 7 213.00 | 110 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 260.00 | | 314 260.00 | 314 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 165.00 | 1 525 396.00 | 1 994 770.00 | 3 520 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 495.00 | 13 147.00 | 622 348.00 | 635 495.00 |
BN En cours de production de biens | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 115.00 | 8 531.00 | 178 584.00 | 187 115.00 |
BT Marchandises | 34 031.00 | 2 340.00 | 31 691.00 | 34 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 066.00 | 3 505.00 | 779 561.00 | 783 066.00 |
BZ Autres créances | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CF Disponibilités | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 771.00 | 27 523.00 | 2 066 248.00 | 2 093 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 936.00 | 1 552 918.00 | 4 061 018.00 | 5 613 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 1 150 140.00 | | 1 150 140.00 | 1 150 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DG Autres réserves | 2 712 857.00 | | | 2 712 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 382.00 | | | -128 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 002.00 | | | 3 230 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 467.00 | | | 411 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 888.00 | | | 258 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 015.00 | | | 831 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 018.00 | | | 4 061 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 451.00 | | | 579 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 588 259.00 | -1 374.00 | 1 586 885.00 | 1 588 259.00 |
FG Production vendue services | -3 515.00 | | -3 515.00 | -3 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 414.00 | -1 374.00 | 1 682 040.00 | 1 683 414.00 |
FM Production stockée | | | 145 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 834.00 | | | -10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 584.00 | | | 2 188 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 966.00 | | | 2 316 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 382.00 | | | -128 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 064.00 | 21 000.00 | 13 187.00 | 1 641 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 888.00 | 258 547.00 | 341.00 | 258 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 1 155.00 | 4 795.00 | 5 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 260.00 | | | 314 260.00 |
UX Autres créances clients | 778 866.00 | | | 778 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VC Groupe et associés | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
VP Divers | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 197.00 | 903 237.00 | 318 960.00 | 1 222 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 015.00 | 579 451.00 | 251 565.00 | 831 015.00 |