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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 291.00 | 76 424.00 | 867.00 | 77 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AP Constructions | 44 676.00 | 21 341.00 | 23 335.00 | 44 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 952.00 | 165 147.00 | 175 805.00 | 340 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 331.00 | 491 411.00 | 2 501 920.00 | 2 993 331.00 |
BT Marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 564.00 | 520.00 | 189 044.00 | 189 564.00 |
BZ Autres créances | 2 876 396.00 | 624 435.00 | 2 251 961.00 | 2 876 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 182.00 | 624 955.00 | 2 518 227.00 | 3 143 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 513.00 | 1 116 366.00 | 5 020 147.00 | 6 136 513.00 |
CU Autres participations | 2 476 860.00 | 190 000.00 | 2 286 860.00 | 2 476 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 615 378.00 | | 623 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 202.00 | 82 622.00 | | 643 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 202.00 | 1 259 001.00 | | 1 827 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 848.00 | 1 163 311.00 | | 1 286 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 502.00 | 2 425 474.00 | | 1 245 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 738.00 | 110 136.00 | | 102 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 855.00 | 899 941.00 | | 557 855.00 |
EA Autres dettes | | 624 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 192 945.00 | 5 222 861.00 | | 3 192 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 147.00 | 6 494 366.00 | | 5 020 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 734.00 | 4 791 759.00 | | 2 863 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 692.00 | 624 469.00 | | 754 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
FG Production vendue services | 2 411 605.00 | | 2 411 605.00 | 2 411 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 634.00 | | 2 475 634.00 | 2 475 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 427.00 | 6 026.00 | | 41 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 794.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 858.00 | 15 534.00 | | 17 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 20 000.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 363.00 | 35 534.00 | | 1 530 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 606.00 | 65 656.00 | | 22 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 000.00 | 10 000.00 | | 861 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 078.00 | 12 505.00 | | 451 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 684.00 | 88 161.00 | | 1 334 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 679.00 | -52 627.00 | | 195 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 398.00 | -74 729.00 | | -154 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 474.00 | 3 013 007.00 | | 4 434 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 272.00 | 2 930 385.00 | | 3 791 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 202.00 | 82 622.00 | | 643 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 405.00 | 178 267.00 | | 179 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 357.00 | 451 078.00 | | 173 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | 1 416.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 293.00 | 451 078.00 | 1 416.00 | 175 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 006.00 | 1 375 006.00 | | 1 375 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 377.00 | 3 125 323.00 | 15 054.00 | 3 140 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 945.00 | 2 863 734.00 | 329 211.00 | 3 192 945.00 |