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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 936.00 | 652 783.00 | 129 153.00 | 781 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 736.00 | 216 174.00 | 175 562.00 | 391 736.00 |
AP Constructions | 4 035 883.00 | 1 846 603.00 | 2 189 280.00 | 4 035 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 472.00 | 1 296 614.00 | 1 383 858.00 | 2 680 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 917.00 | 1 301 040.00 | 547 876.00 | 1 848 917.00 |
AX Avances et acomptes | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 864 696.00 | 5 313 215.00 | 6 551 482.00 | 11 864 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973 336.00 | 418 660.00 | 11 554 676.00 | 11 973 336.00 |
BZ Autres créances | 2 651 346.00 | | 2 651 346.00 | 2 651 346.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 384.00 | | 499 384.00 | 499 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 357.00 | 418 660.00 | 14 852 697.00 | 15 271 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 136 053.00 | 5 731 875.00 | 21 404 178.00 | 27 136 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 136.00 | 160 000.00 | | 1 342 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 351.00 | 623 351.00 | | 623 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | | -565 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 349.00 | -1 752 208.00 | | -413 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 138.00 | -1 518 513.00 | | 1 568 138.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 049.00 | 31 049.00 | | 1 361 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 049.00 | 31 049.00 | | 1 361 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 716.00 | 8 905 683.00 | | 4 154 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984 026.00 | 8 204 484.00 | | 9 984 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694 247.00 | 3 242 464.00 | | 3 694 247.00 |
EA Autres dettes | 635 080.00 | 459 753.00 | | 635 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 922.00 | 42 335.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 474 991.00 | 20 856 189.00 | | 18 474 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 404 178.00 | 19 368 726.00 | | 21 404 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 474 991.00 | 20 856 189.00 | | 18 474 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 716.00 | 8 905 683.00 | | 4 154 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 885 135.00 | 9 517 794.00 | 47 402 929.00 | 37 885 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 885 135.00 | 9 517 794.00 | 47 402 929.00 | 37 885 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 619 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 673 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 424 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 857.00 | |
GE Autres charges | | | 138 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 048 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | 252.00 | | 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 4 581.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337 977.00 | 167 252.00 | | 1 337 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 679.00 | 171 834.00 | | 1 343 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341 953.00 | -171 834.00 | | -1 341 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 188.00 | 215 669.00 | | 516 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 621 654.00 | 38 973 990.00 | | 47 621 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 035 003.00 | 40 726 198.00 | | 48 035 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 349.00 | -1 752 208.00 | | -413 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 429 206.00 | | 535 820.00 | 11 429 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 331.00 | 11 864 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 331.00 | 8 570 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 248.00 | | 79 424.00 | 3 094 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 216 282.00 | | 454 916.00 | 8 216 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 677.00 | | 1 481.00 | 118 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 749.00 | 970 607.00 | 98 604.00 | 4 222 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 823.00 | 156 671.00 | | 505 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 925.00 | 813 937.00 | 98 604.00 | 3 716 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 049.00 | 1 330 000.00 | | 31 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 513 087.00 | 119 857.00 | 214 283.00 | 513 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 550.00 | 131 857.00 | 214 283.00 | 719 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 599.00 | 1 461 857.00 | 214 283.00 | 750 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 857.00 | 214 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984 026.00 | 9 984 026.00 | | 9 984 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 678.00 | 715 678.00 | | 715 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 897.00 | 1 024 897.00 | | 1 024 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 080.00 | 635 080.00 | | 635 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
UX Autres créances clients | 11 489 085.00 | | | 11 489 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 251.00 | | | 484 251.00 |
VB T. V. A. | 1 151 695.00 | | | 1 151 695.00 |
VC Groupe et associés | 838 930.00 | | | 838 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 716.00 | 4 154 716.00 | | 4 154 716.00 |
VP Divers | 228 510.00 | | | 228 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 998.00 | 353 998.00 | | 353 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 461.00 | | | 431 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 384.00 | | | 499 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 244 224.00 | 15 124 066.00 | 120 158.00 | 15 244 224.00 |
VW T.V.A. | 1 567 827.00 | 1 567 827.00 | | 1 567 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 991.00 | 18 474 991.00 | | 18 474 991.00 |