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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 660.00 | 73 842.00 | 55 818.00 | 129 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 161 292.00 | | 5 161 292.00 | 5 161 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 334.00 | 80 192.00 | 5 491 142.00 | 5 571 334.00 |
BT Marchandises | 99 637.00 | 94 223.00 | 5 414.00 | 99 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 789.00 | 94 223.00 | 200 566.00 | 294 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 123.00 | 174 415.00 | 5 691 708.00 | 5 866 123.00 |
CU Autres participations | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 356.00 | 46 266.00 | | 56 356.00 |
DG Autres réserves | 3 056 104.00 | 3 966 386.00 | | 3 056 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 448.00 | 201 809.00 | | 202 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 908.00 | 5 214 460.00 | | 5 314 908.00 |
DP Provisions pour risques | 169 737.00 | 43 191.00 | | 169 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 737.00 | 43 191.00 | | 169 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 354.00 | 63 513.00 | | 45 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 959.00 | 37 368.00 | | 55 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 19 291.00 | | 15 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | 45 899.00 | | 59 591.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 55 738.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 747.00 | 25 668.00 | | 27 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 063.00 | 247 476.00 | | 207 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 708.00 | 5 505 128.00 | | 5 691 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 633 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | -255.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 45 000.00 | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 546.00 | 43 191.00 | | 126 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 027.00 | 87 936.00 | | 267 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 487.00 | -87 936.00 | | -266 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 976.00 | 216 004.00 | | 234 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 115.00 | 987 021.00 | | 1 184 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 667.00 | 785 212.00 | | 981 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 448.00 | 201 809.00 | | 202 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 465.00 | | | 5 301 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166 689.00 | | | 5 166 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 387.00 | 24 805.00 | | 55 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 1 422.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 23 383.00 | | 50 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 191.00 | 126 546.00 | | 43 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 959.00 | 53 201.00 | | 55 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 161 292.00 | | | 5 161 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 354.00 | 18 463.00 | 26 891.00 | 45 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 518.00 | 176 226.00 | 5 161 292.00 | 5 337 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 063.00 | 177 414.00 | 26 891.00 | 207 063.00 |