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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477 966.00 | 655 154.00 | 822 811.00 | 1 477 966.00 |
AP Constructions | 339 151.00 | 313 337.00 | 25 814.00 | 339 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 399.00 | 565 939.00 | 115 461.00 | 681 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 400.00 | 492 792.00 | 333 607.00 | 826 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 737.00 | 2 027 222.00 | 1 405 515.00 | 3 432 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086 886.00 | 4 026.00 | 2 082 860.00 | 2 086 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 818.00 | 163 134.00 | 4 867 683.00 | 5 030 818.00 |
BZ Autres créances | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 995 728.00 | | 995 728.00 | 995 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 516.00 | 167 160.00 | 8 266 356.00 | 8 433 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 254.00 | 2 194 382.00 | 9 671 872.00 | 11 866 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 953 633.00 | 2 734 226.00 | | 3 953 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 933.00 | 1 919 407.00 | | 1 253 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 006.00 | 4 716 073.00 | | 5 270 006.00 |
DP Provisions pour risques | 198 997.00 | 163 588.00 | | 198 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 997.00 | 163 588.00 | | 198 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 170.00 | 790 672.00 | | 650 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 140.00 | 1 913 253.00 | | 2 573 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 419.00 | 642 045.00 | | 681 419.00 |
EA Autres dettes | 49 977.00 | 145 769.00 | | 49 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 162.00 | 76 579.00 | | 248 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 869.00 | 3 773 395.00 | | 4 202 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 872.00 | 8 653 056.00 | | 9 671 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 337.00 | 3 194 415.00 | | 3 790 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 954 244.00 | 2 833 764.00 | 10 788 008.00 | 7 954 244.00 |
FG Production vendue services | 2 357 293.00 | 72 283.00 | 2 429 576.00 | 2 357 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 537.00 | 2 906 047.00 | 13 217 584.00 | 10 311 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 632.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 336.00 | 21 438.00 | | 20 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 363.00 | 4 336.00 | | 56 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 671.00 | 63 867.00 | | 72 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 566.00 | 814 033.00 | | 32 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 599.00 | 882 236.00 | | 161 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 115.00 | 32 493.00 | | 11 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 378.00 | 52 852.00 | | 72 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 467.00 | 85 345.00 | | 151 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 796 891.00 | | 10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 816.00 | 913 082.00 | | 591 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 438 364.00 | 12 988 488.00 | | 13 438 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184 431.00 | 11 069 081.00 | | 12 184 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 933.00 | 1 919 407.00 | | 1 253 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 047.00 | 38 172.00 | | 26 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 114.00 | | 265 598.00 | 3 276 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 975.00 | 3 432 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 975.00 | 1 874 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 405.00 | | 47 561.00 | 1 430 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 118.00 | | 206 395.00 | 1 777 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 591.00 | | 11 642.00 | 68 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 220.00 | 337 599.00 | 36 597.00 | 1 726 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 175.00 | 137 980.00 | | 517 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 045.00 | 199 619.00 | 36 597.00 | 1 209 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 588.00 | 67 973.00 | 32 565.00 | 163 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 207.00 | 4 026.00 | 23 207.00 | 23 207.00 |
6T Sur comptes clients | 131 528.00 | 31 607.00 | | 131 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 735.00 | 35 633.00 | 23 208.00 | 154 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 323.00 | 103 606.00 | 55 773.00 | 318 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 633.00 | 23 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 974.00 | 32 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 140.00 | 2 573 140.00 | | 2 573 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 864.00 | 347 864.00 | | 347 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 674.00 | 275 674.00 | | 275 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 620.00 | | | 4 836 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
VB T. V. A. | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
VC Groupe et associés | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 170.00 | 650 170.00 | | 650 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -141 071.00 | | | -141 071.00 |
VP Divers | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 047.00 | 5 143 451.00 | 273 596.00 | 5 417 047.00 |
VW T.V.A. | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 869.00 | 4 202 869.00 | | 4 202 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |