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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 10 049.00 | 6.00 | 10 055.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AP Constructions | 56 777.00 | 42 031.00 | 14 747.00 | 56 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 75 420.00 | 8 758.00 | 84 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 50 669.00 | 21 693.00 | 72 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 343.00 | 178 168.00 | 123 175.00 | 301 343.00 |
BT Marchandises | 1 388 075.00 | 168 726.00 | 1 219 349.00 | 1 388 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 190.00 | 22 711.00 | 478 479.00 | 501 190.00 |
BZ Autres créances | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 481.00 | 191 437.00 | 1 867 045.00 | 2 058 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 825.00 | 369 605.00 | 1 990 220.00 | 2 359 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 10 387.00 | 1 049.00 | | 10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398.00 | 9 339.00 | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 278 785.00 | 274 387.00 | | 278 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278.00 | 231 755.00 | | 241 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 347.00 | 916 051.00 | | 845 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116.00 | 472 357.00 | | 453 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 838.00 | 117 499.00 | | 158 838.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | 71 668.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 435.00 | 1 809 330.00 | | 1 711 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 220.00 | 2 083 717.00 | | 1 990 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 342.00 | 872 785.00 | | 855 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 318.00 | 108 676.00 | 3 720 994.00 | 3 612 318.00 |
FD Production vendue biens | 236 492.00 | | 236 492.00 | 236 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 810.00 | 108 676.00 | 3 957 486.00 | 3 848 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 6 047.00 | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 71.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | 1 418.00 | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 973.00 | 3 901 414.00 | | 4 072 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 575.00 | 3 892 076.00 | | 4 068 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 398.00 | 9 339.00 | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 663.00 | | 54 180.00 | 294 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 301 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 213 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 649.00 | | 54 169.00 | 206 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 11.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 762.00 | 16 406.00 | | 161 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 167.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 880.00 | 16 239.00 | | 151 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 520.00 | 55 594.00 | 66 388.00 | 179 520.00 |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | 17 316.00 | 1 230.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 145.00 | 72 910.00 | 67 618.00 | 186 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 145.00 | 72 910.00 | 67 618.00 | 186 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 910.00 | 67 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 116.00 | 453 116.00 | | 453 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 501 190.00 | | | 501 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 504.00 | 9 757.00 | 10 746.00 | 20 504.00 |
VI Groupe et associés | 845 347.00 | | 845 347.00 | 845 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 716.00 | 634 841.00 | 35 875.00 | 670 716.00 |
VW T.V.A. | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 435.00 | 855 342.00 | 856 093.00 | 1 711 435.00 |